透視13F文件》橋水基金加碼輝達、狂買科技巨頭 還出清中概股

[Desmond Milligan 0]

橋水（Bridgewater Associates）創辦人Ray Dalio。 圖：翻攝自橋水官網

[Newtalk新聞] 全球最大對沖基金之一橋水基金（Bridgewater Associates），在今年第二季度大幅調整投資布局，大舉增持輝達（NVDA）、微軟（MSFT）、Alphabet（GOOGL）、Meta（META）等美國科技巨頭；並同時清倉阿里巴巴、百度、京東等中概股，並新進晶片設計公司 ARM，根據資料顯示，橋水正將重心轉向高成長與人工智慧相關領域。

橋水基金提交給美國證券交易委員會（SEC）的 13F文件顯示，其第二季度加碼輝達近 439萬股，總持股達 723萬股，佔比由 1.43%提升至 4.61%，躍升為第三大持倉，相比第一季末的持股數，大增逾 154%，估算市值達 114億美元。

橋水加碼科技股不手軟，除了輝達，第二季還持增了微軟90.56萬股至 172萬股，成為橋水的第六大持倉，持有市值約 8.53億美元；META 則增持逾 38.1萬股至 80.7萬股，持有市值約 5.96億美元，為第七大持倉；Alphabet 則加碼近 256萬股至 560萬股，市值約 9.87億美元，成為第五大持倉。

同季，橋水亦大幅加碼其他成長型標的，包括共享交通平台 Uber（UBER），增持 314萬股、強生（JNH）增持 199萬股。此外，該基金還新開倉晶片設計商安謀（ARM） 47.4萬股（市值約 7,660 萬美元）、5.88萬股的 Intuit（約 4,630 萬美元）、78.7萬股能源公司 EQT（約 4,590 萬美元），還買入 Uber 競爭對手 Lyft、美妝零售商 Ulta Beauty 等。

在減持與清倉方面，橋水削減亞馬遜（AMZN）持股約 79.55萬股，AMD 減持近 18.9%，並出售 Paypal、高通股份，同時清倉阿里巴巴、百度、京東等中國科技企業，亦撤出拚多多及部分能源板塊持股，基金還減碼 SPDR 標普 500 ETF（SPY）減少 73.2萬股、Constellation Energy 及蘋果公司（AAPL）。

橋水第二季度的最大持倉仍為「SPDR標普 500 ETF」，第二至第十大持倉依序為 iShares Core S&P 500 ETF、輝達、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF、Alphabet、微軟、Meta、Salesforce、Booking Holdings 與 GE Vernova。黃金 ETF（GLD）持倉維持不變，占比 1.36%。

《鉅亨網》指出，橋水此番操作顯示，橋水基金正持續加碼美國大型科技股，同時撤出部分中國市場與能源板塊，顯示其投資策略正向高成長與人工智慧（AI）相關領域集中。

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